Was ist eine fundamentale Analyse der Kryptowährungsmärkte?

Die Fundamentalanalyse ist ein weiterer häufiger Aspekt bei der Untersuchung von Kryptowährungsmärkten. Im Gegensatz zur technischen Analyse versucht dieser Ansatz, den authentischen und objektiven Wert einer Kryptowährung oder eines Tokens unabhängig vom Marktpreis zu ermitteln. Wenn Sie ihren Wert kennen, können Sie erkennen, ob eine Kryptowährung unterbewertet ist und eine Investitionsmöglichkeit darstellt oder ob das Gegenteil der Fall ist.

El Fundamentalanalyse Es handelt sich um ein Tool, mit dem Händler die Variablen bewerten und untersuchen, die sich auf ein Wertpapier auswirken. Dieses Tool konzentriert sich auf die Untersuchung externer Faktoren, Fakten oder Einflüsse, die den Preis eines Vermögenswerts beeinflussen.. Die erste Erwähnung der Fundamentalanalyse erfolgte im Jahr 1934. Damals Benjamin Graham y David Dodd, stellten dieses Konzept in ihrem Buch vor Sicherheitsanalyse.

Seit ihrer Gründung ist die Fundamentalanalyse ein sehr nützliches Instrument zur Analyse des Marktes technische Analyse. Dies dank Die Fundamentalanalyse konzentriert sich darauf, wie externe Faktoren den Wert eines Wertpapiers beeinflussen. Im Gegensatz zur technischen Analyse, die sich auf die Untersuchung der Diagramme eines Marktes konzentriert, um vorherzusagen, wie sich der Wert entwickeln wird.

In der Fundamentalanalyse sind die gängigsten Analysewerkzeuge:

1. Periodische Finanzberichte.
2. Analyse von Finanzkennzahlen
3. Techniken zur Vermögens- oder Unternehmensbewertung.
4. Wirtschaftsprognosen: Analyse der Umwelt.
5. Allgemeine Wirtschaftsinformationen.
6. Jede Art zusätzlicher Informationen, die den Wert eines Wertpapiers beeinflussen.

Arten des fundamentalen Analyseansatzes

Bei der Fundamentalanalyse gibt es zwei Arten von Ansätzen, die darauf abzielen, dem Anleger die beste Antwort zu bieten. Diese Ansätze sollen dazu dienen analysieren mikro- und makroökonomische Variablen auf die eine oder andere Weise. Auf diese Weise bleiben uns folgende Arten von Ansätzen:

Top-Down-Ansatz

Bei dieser Art der Fundamentalanalyse Zuerst werden makroökonomische Variablen und dann mikroökonomische Variablen untersucht.. Dies bedeutet, dass Entscheidungen zunächst unter Berücksichtigung globaler Informationen getroffen werden, bis die detailliertesten und spezifischsten Werte und Variablen berücksichtigt werden. Ein Beispiel für diesen Ansatz wäre eine schrittweise Analyse der folgenden Form:

1. Untersuchung der Weltwirtschaftslage
2. Studie über die attraktivsten Länder für Investitionen
3. Innerhalb jedes dieser Länder werden die Sektoren mit dem größten Potenzial ausgewählt.
4. Innerhalb der Sektoren mit dem größten Potenzial werden sie als interessanter für Investitionen analysiert.

Bottom-Up-Ansatz

Bei diesem Ansatz werden zunächst mikroökonomische Variablen und später makroökonomische Variablen betrachtet.. In diesem Fall gehen wir im Gegensatz zum Top-Down-Ansatz von einer spezifischeren Vision zu einer globaleren Vision über. Zum Beispiel:

1. Es werden Unternehmen ausgewählt, die Wachstumspotenzial haben.
2. Anschließend wird eine Analyse der Branche(n) durchgeführt, in der/denen diese Unternehmen tätig sind.
3. Untersucht wird die wirtschaftliche Situation des Landes oder der Länder, in denen sie tätig sind.
4. Abschließend wird die globale Wirtschaftslage analysiert.

Vor- und Nachteile der Fundamentalanalyse

Wie jedes Werkzeug hat auch die Fundamentalanalyse Vor- und Nachteile in ihrer Verwendung. Im Folgenden werden wir einige davon untersuchen, um mehr über sie zu erfahren.

Vorteil

Zu den Vorteilen der Fundamentalanalyse zählen:

1. Es ermöglicht Anlegern, Informationen außerhalb der internen Realität der Märkte zu sammeln und zu analysieren. Dies ermöglicht dem Anleger eine klarere Vorstellung von der Realität des Marktes. Denn anhand der neuen Informationen können Sie wissen, wie Werte auf verschiedene Ereignisse reagieren.
2. Es bietet ein umfassenderes Verständnis des Wertes eines Vermögenswerts. Auf diese Weise können Anleger den zukünftigen Wert dieses Vermögenswerts genauer abschätzen. Dies bietet Sicherheit bei der Tätigung einer Investition.
3. Sie ermöglicht im Vergleich zur technischen Analyse eine größere Handlungsfreiheit. Denn die Fundamentalanalyse führt dazu, dass wir mittel- und langfristige Entscheidungen treffen. Im Vergleich dazu führen technische Analysen dazu, dass wir häufiger auf den Märkten agieren, um unsere Entscheidungen an die Informationen anzupassen, die uns diese Art von Analyse liefert.

Nachteile

Allerdings hat die Fundamentalanalyse, wie jedes Tool auch, Nachteile, und einige davon sind:

1. Um eine gute Analyse durchzuführen, sind umfassende Kenntnisse und Erfahrung erforderlich. Für eine gute Fundamentalanalyse sind Kenntnisse in Buchhaltung, Wirtschaft und insbesondere in dem betreffenden Sektor erforderlich, in dem sich der Vermögenswert befindet, an dem wir interessiert sind. Mit diesem Wissen muss auch Erfahrung einhergehen. Dies wird es Ihnen letztendlich ermöglichen, anhand der analysierten Informationen bessere Entscheidungen zu treffen. Einfach ausgedrückt ist die Anwendung der Fundamentalanalyse komplexer als die der technischen Analyse.
2. Die Anlagezeiträume mit Fundamentalanalyse sind länger. Dies liegt daran, dass eine Fundamentalanalyse mehr Zeit und Studium erfordert als eine technische Analyse. Dies führt dazu, dass der Anleger auf bestimmte Marktniveaus wartet, um zu entscheiden, ob er verkaufen oder kaufen soll.
3. Während die Fundamentalanalyse einen viel umfassenderen Blick auf die Märkte bietet, kann sie von Zufallsfaktoren überholt werden. ODEReine Überschwemmung oder Dürre, die sich auf den Getreidepreis auswirkt, oder ein Krieg, der sich auf den Preis von Öl und anderen Rohstoffen auswirkt. Zufällige Faktoren gehören zu den gravierendsten Problemen der Fundamentalanalyse, da sie nicht vollständig vorhersehbar sind. Hinzu kommen negative gesetzgeberische, politische und wirtschaftliche Veränderungen, die die Märkte überraschen.

Fundamentalanalyse in Kryptomärkten

Im Fall von Kryptomärkten Die Fundamentalanalyse bietet die Möglichkeit, die äußere Realität zu analysieren, die sie beeinflusst. Dies ist äußerst wichtig, da der Kryptomarkt aufgrund seiner unregelmäßigen Lage in der Welt dazu neigt, schnell auf externe Faktoren zu reagieren. Beispielsweise hat der Regulierungsdruck von Ländern wie den USA, der Europäischen Union oder China erhebliche Auswirkungen auf den Preis von Kryptowährungen. Ein völlig verständliches Problem, und dieses Tool kann uns helfen, es zu verstehen.

Angesichts dieser Ereignisse gewinnt die Fundamentalanalyse an Bedeutung, um den beizulegenden Zeitwert von Kryptoassets zu ermitteln. Investoren auf dem Kryptomarkt neigen dazu, Technologie zu nutzen, um sie schnell umzusetzen. Es ist beispielsweise nicht ungewöhnlich, dass Marktdaten und externe Faktoren verfügbar sind Slack, Telegram o Reddit. In einer zunehmend vernetzten Welt gewinnt der Einsatz von Technologie zur Durchführung dieser Analysen an Bedeutung.

Darüber hinaus können wir zu den Hauptfaktoren, die bei der Fundamentalanalyse von Kryptowährungen beobachtet werden, Folgendes erwähnen:

1. Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz. Dieser Punkt soll den Grad der Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz einer Kryptowährung untersuchen. Je einfacher die Nutzung und je größer die Akzeptanz der Kryptowährung, desto größer ist ihr tatsächlicher Wert.
2. Position von Regierungen und Vorschriften. Dieser Punkt zielt darauf ab, zu untersuchen, wie Regierungen eine bestimmte Kryptowährung sehen und ob sie den Vorschriften entspricht oder nicht. Ein günstiger Regulierungsrahmen wird das Potenzial der Kryptowährung offensichtlich erhöhen oder, wenn er ungünstig ist, sein Potenzial begrenzen.
3. Projektentwicklung und Medienberichterstattung. Untersuchen Sie, wie die Entwicklung des Kryptowährungsprojekts voranschreitet. Die Entwicklungsaktivitäten der Kryptowährung, ihrer Software, ihrer Community und die zunehmende Berichterstattung in den Medien werden darauf hinweisen, dass die Kryptowährung Potenzial für einen größeren Wert hat.