Was ist die technische Analyse von Kryptowährungsmärkten?

Die technische Analyse befasst sich mit der Untersuchung von Finanzmärkten, um deren Verhalten in der Zukunft vorherzusagen. Trotz Einschränkungen basiert diese Form des Studiums auf Chartismus Aufgrund der Pseudodemokratisierung seiner grafischen Tools und der Verbesserung des Zugangs zu Informationen in Echtzeit ist es heute wahrscheinlich am weitesten verbreitet.

EDie Technische Analyse ist ein Studienzweig, an den man gewöhnt ist Vorhersagen der zukünftigen Preisentwicklung anhand der Untersuchung historischer Marktdaten. Um dies zu erreichen, nutzt diese Technik Daten zu Preisen, Volumina und offenen Positionen eines Marktes.

Dies bedeutet, dass die Technische Analysten nutzen Handelsdaten zusammen mit mathematischen Indikatoren, um ihre Handelsentscheidungen zu treffen.. Das Ergebnis dieser Formeln spiegelt sich automatisch in einem in Echtzeit aktualisierten Diagramm wider, das vom interpretiert wird Händler um zu bestimmen, wann gekauft oder verkauft werden soll.

Dank der technischen Analyse ist es möglich, die Richtung von Kursen vorherzusagen, was es zu einem der wichtigsten Instrumente zur Vorhersage des Verhaltens der Finanzmärkte gemacht hat. Letzteres gilt insbesondere dann, wenn die technische Analyse mit der Fundamentalanalyse kombiniert wird. Die Kombination beider Analysearten ermöglicht Händlern eine umfassendere Einschätzung der Marktrealität. Dadurch können sich Händler einen klaren Vorteil bei der Durchführung profitabler Geschäfte verschaffen.

Dualität zwischen technischer und fundamentaler Analyse

In der Marktforschung sind die beiden am häufigsten verwendeten Analysetools die technische Analyse und die Fundamentalanalyse. Die Technische Analyse hatte ihren Ursprung Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Sein Schöpfer und Hauptvertreter war Charles Henry Dow, Schöpfer der Dow-Theorie. Der Zweck der technischen Analyse besteht darin, anhand dieser Trends oder Muster zu erkennen, damit Händler Handlungsentscheidungen innerhalb eines Marktes treffen können. Um dies zu erreichen, nutzt die technische Analyse eine Reihe grafischer und mathematischer Werkzeuge, um diese Trends vorherzusagen und eine Entscheidung zu treffen.

By einer anderen Seite, die Fundamentalanalyseist ein Tool, das ursprünglich von entwickelt wurde Benjamin Graham y David Dodd, im Jahr 1934. Die Idee der Fundamentalanalyse ist die von Berechnen Sie den Wert eines Vermögenswerts anhand der Daten, die sich aus den Salden dieser Vermögenswerte ergeben, und vergleichen Sie diese mit den Marktbeobachtungen. Damit soll dem Händler die beste Visualisierung einer Aktie geboten werden und es ihm ermöglicht werden, eine Position gegen diese Aktie einzunehmen.

Der Zweck beider Tools ist der gleiche: Bieten Sie Händlern ein Marktanalysetool an, damit sie jederzeit die bestmöglichen Entscheidungen treffen können. Etwas, das beiden Tools zweifellos gut gelingt.

Prinzipien der technischen Analyse

Die technische Analyse verfügt über eine Reihe von Säulen, die ihre Gültigkeit untermauern. Als Charles Dow seine Theorie entwickelte, fasste er diese Prinzipien wie folgt zusammen:

1. Der Preis reduziert alles. Dies ist das wichtigste Prinzip der technischen Analyse. Dieses Prinzip weist darauf hin; Alle Informationen sind im Preis inbegriffen. Das heißt politische Faktoren, Kriege, Gewinnberichte eines Unternehmens, soziale Lage eines Landes. Im Angebot ist alles rabattiert. Dies bedeutet, dass sich alle lokalen oder globalen Maßnahmen, die sich auf ein bestimmtes Wertpapier auswirken können, in dessen Preis widerspiegeln.
2. Die Märkte bewegen sich in einem Trend. Dies ist eine Situation, die jederzeit und ausnahmslos auftritt. Trends können nach oben, nach unten oder seitwärts verlaufen. Charles Dow erklärte das: Ein Vermögenswert bleibt im Trend, bis sich das Gegenteil beweist. Das bedeutet, dass; Bis das Referenzmaximum oder -minimum überschritten wird, setzt sich der Trend dieses Werts fort.
3. Menschliches Verhalten wiederholt sich. Die menschliche Psychologie ist vorhersehbar, weil ihr Massenverhalten zyklisch ist und auf ähnliche Ereignisse im Laufe der Geschichte in gleicher Weise reagiert. Nach diesem Grundsatz besagt die technische Analyse Folgendes: Unbewusst entstehen Preismuster, die dieses Verhalten widerspiegeln. Dadurch ermöglicht die Studie die Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen, da diese von der Psychologie der damit verbundenen Gruppe beeinflusst werden.

Ursprung der technischen Analyse

Die technische Analyse hatte ihren Ursprung Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Sein Schöpfer und Hauptvertreter war Charles Henry Dow, Schöpfer der Dow-Theorie. Diese Theorie erlangte große Dynamik mit Ralph Nelson Elliot innerhalb der Aktienmärkte mit ihren Elliott-Wellen-Theorieund später auf den Terminmarkt ausgeweitet. Seine Prinzipien und Werkzeuge sind jedoch auf die Untersuchung der Diagramme jedes Finanzinstruments anwendbar.

Die technische Analyse kann in zwei Kategorien unterteilt werden:

1. Grafische Analyse oder Chartanalyse: Es analysiert ausschließlich die in den Grafiken offenbarten Informationen hauptsächlich aus geometrischen Figuren, ohne den Einsatz zusätzlicher Werkzeuge.
2. Technische Analyse im engeren Sinne: Es verwendet Indikatoren, die auf der Grundlage der verschiedenen Variablen berechnet werden, die für das Verhalten der analysierten Werte charakteristisch sind.

Robert Rhea, ein renommierter Marktforscher, hat ganz einfach erklärt, was technische Analyse ist:

Technische Analysetools

Candlestick-Diagramm

Dies ist der am häufigsten verwendete Diagrammtyp für Preisbewegungen visualisieren und analysieren im Zeitverlauf für Wertpapiere, Derivate, Währungen, Aktien, Anleihen, Rohstoffe usw. Sie sind auch bekannt als Japanisches Candlestick-Diagramm, da es aus diesem Land stammt. Candlestick-Charts zeigen verschiedene Preisinformationen wie Eröffnungspreis, Schlusskurs, Höchstpreis und Tiefstpreis durch die Verwendung von Candlestick-ähnlichen Symbolen an.

Diese stellen Handelsaktivitäten dar, die für einen einzigen Zeitraum komprimiert sind (eine Minute, eine Stunde, ein Tag, ein Monat usw.). Jedes Candlestick-Symbol wird entlang einer Zeitskala auf der Achse dargestellt x, um die Handelsaktivität im Zeitverlauf anzuzeigen, während die Achse y Es wird verwendet, um den Preis darzustellen. Sie sind besonders nützlich aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihrer Nützlichkeit bei der Erkennung und Vorhersage von Markttrends im Zeitverlauf.

Charts

Die Diagramme sind a Grafische Darstellung Wird verwendet, um die in einem Markt enthaltenen Informationen zu organisieren. Im Allgemeinen verwenden Finanz- und Kryptowährungsmärkte Balkendiagramme oder Liniendiagramme, um den Live-Fluss eines Wertpapiers innerhalb eines Marktes darzustellen. Der Grund für die Verwendung dieser Grafiktools ist Fassen Sie die größte Menge an Informationen in einer einzigen Box zusammen, was ein besseres Verständnis dieser Informationen ermöglicht. Diagramme werden häufig verwendet, um das Verständnis großer Datenmengen und der Beziehungen zwischen Teilen der Daten zu erleichtern.

Dies ist auf einem Finanzmarkt, auf dem sich Informationen über Aktienwerte schnell ändern und der Datenfluss konstant ist, sehr nützlich.

Indicators

Technische Indikatoren sind auf Statistiken basierende Instrumente, um das zukünftige Verhalten des Marktes zu bestimmen. Dies sind die vier allgemeinen Kategorien von Indikatoren:

1. Trend: Diese Indikatoren werden verwendet, um Trends auf den Finanzmärkten zu erkennen. Diese Gruppe von Indikatoren ist für Marktgleichgewichtsperioden (Flat) ineffizient. Trendindikatoren geben die Richtung der Preisbewegung an.
2. Schwung: Hierbei handelt es sich um einen oszillatorartigen Indikator, der die Preisentwicklung eines Vermögenswerts und die Änderungen, die dieser über einen bestimmten Zeitraum erfahren hat, anzeigt. Seine Funktion besteht darin, Trendänderungen zu antizipieren und die Geschwindigkeit der Preisänderungen anzuzeigen. Die Übung besteht darin, die Preisdifferenz zwischen dem Abschluss der aktuellen Periode und dem der Tage davor zu beobachten.
3. Volatilität– Diese Indikatoren analysieren Veränderungen der Marktpreise über einen bestimmten Zeitraum. Je schneller sich die Preise ändern, desto größer ist die Volatilität und umgekehrt: Je langsamer sie sich ändern, desto geringer ist die Volatilität. Es kann auf der Grundlage historischer Preise gemessen und berechnet werden, sowie um Trends zu erkennen. Es zeigt in der Regel auch an, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist (d. h. der Preis ist unangemessen hoch oder niedrig) und kann auf eine Stagnation oder Trendumkehr hinweisen.
4. Volumen: Diese werden verwendet, um das Volumen eines Marktes zu untersuchen, sodass die Entwicklung des Volumens mit Preisänderungen in Zusammenhang gebracht werden kann.

Technisches Zeichenset

Ein weiteres in der technischen Analyse weit verbreitetes Werkzeug ist das technische Zeichentechniken. Technisches Zeichnen ist eine Form des Zeichnens dient dazu, eine Gruppe von Daten in eine grafische Darstellung zu bringen, um sie in eine anschauliche grafische Darstellung zu überführen. Damit möchten Händler das Verständnis und die Analyse von Marktdiagrammen erleichtern.

Diese Tools werden häufig in der charttechnischen Analyse verwendet, wo wir sie in Diagrammen wie dem linearen Diagramm, dem Balkendiagramm und dem Candlestick-Diagramm darstellen können.

Vor- und Nachteile der technischen Analyse

Vorteil

Einer der Hauptvorteile dieses Tools ist die Fähigkeit, Preistrendsignale im Markt zu erkennen. Dies ist ein Schlüsselfaktor jeder Handelsstrategie beim Handel. Dadurch sind Anleger in der Lage, eine genaue Methodik zu entwickeln, die darauf abzielt, die Ein- und Ausstiegspunkte im Markt zu lokalisieren.

Ein weiterer Vorteil sind die technischen Analysetools Sie sind sehr verbreitet und einfach zu verwenden. Tatsächlich sind sie so häufig, dass manche glauben, sie hätten sich selbst durchsetzende Betriebsregeln geschaffen: Je mehr Anleger dieselben Indikatoren verwenden, um die Niveaus zu ermitteln Unterstützung und Widerstand, wird es mehr Käufer und Verkäufer geben, die sich für die gleichen Preispunkte interessieren, und die Muster werden sich unweigerlich wiederholen.

Nachteile

Einer der Hauptnachteile dieses Tools ist das Es wird immer ein Element des Marktverhaltens geben, das unvorhersehbar ist. Diese Situation ist eng mit der verknüpft Random-Walk-Theorie, Präsentiert von Ludwig Bachelier im Jahr 1900. Diese Theorie besagt, dass:

„Jede Veränderung oder Entwicklung auf den Finanzmärkten ist aufgrund ihrer Zufälligkeit und Effizienz nicht messbar und abschätzbar.“ Er weist auch darauf hin, dass es nicht möglich ist, verlässliche Vorhersagen über Vermögenspreise allein durch die Untersuchung ihrer vergangenen Entwicklung zu treffen.

Darum Es gibt keine Garantie dafür, dass jede Art von Analyse zu 100 % korrekt ist. Obwohl historische Preismuster uns eine Vorstellung von der möglichen Preisentwicklung eines Vermögenswerts geben können, ist dies keine Garantie dafür, dass dies auch der Fall sein wird.

Anleger sollten verschiedene Indikatoren und technische Analysetools einsetzen, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu erreichen, und über eine Risikomanagementstrategie verfügen, um sich in ungünstigen Zeiten zu schützen.

Bedeutung der technischen Analyse

Die technische Analyse ist ein Werkzeug, das den Vorteil bietet, dass es jederzeit auf jedes Finanzinstrument angewendet werden kann. Dies ermöglicht die Anwendung in jedem Bereich des Finanzmarktes. Gerade diese Vielseitigkeit macht es zu einem leistungsstarken Werkzeug.

Um es zu nutzen, ist lediglich eine Anpassung an die Merkmale und das spezifische Verhalten jedes Marktes erforderlich. Darüber hinaus kann die technische Analyse auf jedem Diagramm angewendet werden, unabhängig von der gemessenen Zeit. Das heißt, es kann kurz-, mittel- oder langfristig analysiert werden. Diese Eigenschaften machen die technische Analyse zu einem Werkzeug, das sich leicht an die Bedürfnisse von Finanzanalysten und Händlern anpassen lässt.

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