Qu'est-ce que l'analyse technique des marchés de la crypto-monnaie?

L'analyse technique aborde l'étude des marchés financiers afin de prévoir leur comportement dans le futur. Malgré ses limites, cette forme d'étude basée sur chartisme Il est probablement le plus répandu aujourd'hui en raison de la pseudo-démocratisation de ses outils graphiques et de l'amélioration de l'accès à l'information en temps réel.

El analyse technique, est une branche d'étude utilisée pour prévoir l'orientation future des prix en étudiant les données historiques du marché. Pour y parvenir, cette technique utilise des données liées aux prix, aux volumes et à l'intérêt ouvert sur un marché.

Cela signifie que les analystes techniques utilisent des données de trading avec des indicateurs mathématiques pour prendre leurs décisions de trading. Le résultat de ces formules est automatiquement reflété dans un graphique mis à jour en temps réel, qui interprétera le commerçants pour déterminer quand acheter ou vendre.

Grâce à l'analyse technique, il est possible de prédire la direction des devis, ce qui en a fait l'un des principaux outils de prédiction du comportement des marchés financiers. Ce dernier est particulièrement vrai lorsque vous combinez l'analyse technique avec l'analyse fondamentale. L'union des deux types d'analyses permet aux commerçants d'avoir une appréciation plus complète de la réalité du marché. Grâce à cela, les traders peuvent obtenir un net avantage lorsqu'ils effectuent des transactions rentables.

Dualité entre analyse technique et fondamentale

Dans les études de marché, les deux outils d'analyse les plus utilisés sont l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique trouve son origine aux États-Unis à la fin du XNUMXe siècle. Son créateur et principal exposant était Charles Henri Dow, créateur du Théorie de Dow. Le but de l'analyse technique est d'identifier les tendances ou les modèles et, à travers eux, de permettre aux commerçants de prendre des décisions d'action au sein d'un marché. Pour y parvenir, l'analyse technique utilise une série d'outils graphiques et mathématiques pour prédire ces tendances et prendre une décision.

En outre, le analyse fondamentale, est un outil initialement développé par Benjamin Graham y David Dodd, en 1934. L'idée d'analyse fondamentale est celle de calculer la valeur d'un actif en utilisant les données des bilans desdits actifs et en les comparant à ce qui est observé sur le marché. Avec cela, il cherche à fournir la meilleure visualisation d'une action au commerçant et à lui permettre de prendre position contre ladite action.

Le but des deux outils est le même: offrir un outil d'analyse de marché aux traders de manière à ce qu'ils prennent les meilleures décisions possibles à tout moment. Quelque chose que les deux outils réussissent sans aucun doute.

Principes de l'analyse technique

L'analyse technique a une série de piliers qui soutiennent sa validité. Lorsque Charles Dow a développé sa théorie, il a résumé ces principes comme suit:

1. Le prix réduit tout. C'est le principe le plus important de l'analyse technique. Ce principe indique que; toutes les informations sont incluses dans le prix. Autrement dit, les facteurs politiques, les guerres, les rapports sur les bénéfices d'une entreprise, la situation sociale d'un pays. Tout est réduit dans le devis. Cela signifie que toute cette action locale ou globale qui peut avoir un impact sur une certaine valeur se reflétera dans son prix.
2. Les marchés sont à la mode. C'est une situation qui se produit à tout moment et sans exception. Les tendances peuvent être à la hausse, à la baisse ou sur le côté. Charles Dow a expliqué que, un actif est tendance jusqu'à ce que vous prouviez le contraire. Cela signifie que; jusqu'à ce que le maximum ou minimum de référence ne soit pas dépassé, la tendance de cette valeur se poursuit.
3. Le comportement humain est répétitif. La psychologie humaine est prévisible parce que son comportement de masse est cyclique et répond de la même manière à des événements similaires à travers l'histoire. Sous ce précepte, l'analyse technique affirme que; Des modèles de prix sont créés inconsciemment pour refléter ce comportement. Grâce à cela, son étude permet de prédire les futurs mouvements de prix car ils sont affectés par la psychologie du groupe qui lui est lié.

Origine de l'analyse technique

L'analyse technique a ses origines aux États-Unis, à la fin du XNUMXe siècle. Son créateur et principal exposant était Charles Henri Dow, créateur de la théorie Dow. Cette théorie a pris de l'ampleur avec Ralph Nelson Elliot dans les marchés boursiers avec ses Théorie des vagues d'Elliott, et plus tard, il a été étendu au marché à terme. Cependant, ses principes et outils sont applicables à l'étude des graphiques de tout instrument financier.

L'analyse technique peut être subdivisée en deux catégories:

1. Analyse graphique ou analyse de graphique: analyse exclusivement les informations révélées dans les graphiques à partir de figures principalement géométriques, sans utiliser d'outils supplémentaires.
2. Analyse technique au sens strict: utilise des indicateurs calculés à partir des différentes variables caractéristiques du comportement des valeurs analysées.

Robert Rhea, chercheur de marché renommé, a expliqué très simplement ce qu'est une analyse technique:

Outils d'analyse technique

Tableau des bougies

Il s'agit du type de graphique le plus utilisé pour visualiser et analyser les mouvements de prix au fil du temps pour les titres, les produits dérivés, les devises, les actions, les obligations, les matières premières, etc. Ils sont également connus comme Graphique en chandeliers japonais, comme il est originaire de ce pays. Les graphiques en chandeliers affichent diverses informations sur les prix telles que le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus élevé et le prix le plus bas grâce à l'utilisation de symboles semblables à des chandeliers.

ces représentent une activité de trading compressée sur une seule période (une minute, une heure, un jour, un mois, etc.). Chaque symbole de chandelier est représenté le long d'une échelle de temps sur l'axe x, pour montrer l'activité commerciale au fil du temps, tandis que l'axe y est utilisé pour représenter le prix. Ils sont particulièrement utiles en raison de leur polyvalence et de leur utilité pour détecter et prévoir les tendances du marché au fil du temps.

Charts

Les graphiques sont un représentation graphique utilisé pour organiser les informations contenues dans un marché. En général, les marchés financiers et de crypto-monnaie utilisent des graphiques à barres ou des graphiques en courbes pour représenter le flux en direct d'un titre au sein d'un marché. La raison derrière l'utilisation de ces outils graphiques est synthétiser la plus grande quantité d'informations dans une seule boîte, permettant une meilleure compréhension de ces informations. Les graphiques sont souvent utilisés pour faciliter la compréhension de grandes quantités de données et les relations entre les parties des données.

Ceci est très utile dans un marché financier où les informations sur la valeur des actions changent rapidement et le flux de données est constant.

Indicateurs

Les indicateurs techniques sont des outils basés sur des statistiques afin de déterminer le comportement futur du marché. Voici les quatre catégories générales d'indicateurs:

1. Tendance- Ces indicateurs sont utilisés pour détecter les tendances des marchés financiers. Ce groupe d'indicateurs est inefficace pour les périodes d'équilibre (Flat) du marché. Les indicateurs de tendance indiquent la direction du mouvement des prix.
2. Élan: Il s'agit d'un indicateur de type oscillateur qui montre l'évolution des prix d'un actif et les changements qu'il a subis dans un certain temps. Sa fonction est d'anticiper les changements de tendance et d'enseigner la vitesse des changements de prix. L'exercice consiste à observer la différence de prix entre la fin de la période en cours et celle des jours précédents.
3. La volatilité- Ces indicateurs analysent les variations des prix du marché sur une période de temps spécifique. Plus les prix évoluent rapidement, plus la volatilité est élevée et, inversement, plus elle est lente, plus la volatilité est faible. Il peut être mesuré et calculé sur la base des prix historiques, ainsi que pour identifier les tendances. Il indique également généralement si un marché est surachat ou survendu (ce qui signifie que le prix est injustement élevé ou bas) et peut indiquer une stagnation ou un renversement de tendance.
4. Volume: ils permettent d'étudier le volume d'un marché, permettant de relier l'évolution du volume à l'évolution du prix.

Ensemble de dessins techniques

Un autre outil largement utilisé dans l'analyse technique est le techniques de dessin technique. Le dessin technique est une forme de dessin qui sert à amener un groupe de données à une représentation graphique, afin de les transformer en une représentation graphique descriptive. Avec cela, les traders cherchent à faciliter la compréhension et l'analyse des graphiques du marché.

Ces outils sont largement utilisés dans l'analyse technique des graphiques, où nous pouvons les voir représentés dans des graphiques tels que le graphique linéaire, le graphique à barres et le graphique en chandeliers.

Avantages et inconvénients de l'analyse technique

Avantages

L'un des principaux avantages de cet outil est le capacité à identifier les signaux de tendance des prix sur le marché. C'est un facteur clé dans toute stratégie de trading lors du trading. Grâce à cela, les investisseurs sont en mesure de développer une méthodologie réussie, visant à localiser les points d'entrée et de sortie sur le marché.

Un autre avantage est que les outils d'analyse technique ils sont très courants et faciles à utiliser. En fait, ils sont si courants que certains pensent avoir créé des règles de fonctionnement qui se conforment à eux-mêmes: plus les investisseurs utilisent les mêmes soutien et résistance, il y aura plus d'acheteurs et de vendeurs intéressés par les mêmes prix, et les tendances se répéteront inévitablement.

Inconvénients

L'un des principaux inconvénients de cet outil est que il y aura toujours un élément de comportement du marché qui est imprévisible. Cette situation est étroitement liée à Théorie de la marche aléatoire, Présenté par louis bachelier en 1900. Cette théorie indique que:

«Tout changement ou évolution existant sur les marchés financiers n'est pas mesurable et estimable, en raison de leur caractère aléatoire et de leur efficacité. Il rappelle également qu'il n'est pas possible de faire des prévisions fiables du prix des actifs uniquement en étudiant leur évolution passée.

Voilà pourquoi il n'y a aucune garantie qu'un type d'analyse est correct à 100%. Bien que les modèles de prix historiques puissent nous donner une idée de la trajectoire possible du prix d'un actif, cela ne garantit pas que cela se produira.

Les investisseurs doivent utiliser divers indicateurs et outils d'analyse technique pour atteindre le niveau de sécurité le plus élevé possible et mettre en place une stratégie de gestion des risques pour se protéger en cas de crise.

Importance de l'analyse technique

L'analyse technique est un outil qui offre l'avantage de pouvoir être utilisé sur n'importe quel instrument financier à tout moment. Cela lui permet d'être appliqué dans n'importe quel domaine du marché financier. C'est précisément cette polyvalence qui en fait un outil si puissant.

La seule chose nécessaire pour l'utiliser est de s'adapter aux caractéristiques et aux comportements spécifiques de chaque marché. De plus, l'analyse technique peut être utilisée sur n'importe quel graphique, quel que soit le temps à mesurer. Autrement dit, il peut être analysé à court, moyen ou long terme. Ces caractéristiques font de l'analyse technique un outil facilement adaptable aux besoins des analystes financiers et des traders.

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