L'indicateur Crypto Fear and Greed Index ou CFGI, comme on l'appelle par son acronyme en anglais, est un indicateur de sentiment du marché, qui offre une mesure de l'état émotionnel du marché. L'idée derrière cet indicateur est très simple : afficher l'opérateur ou trader des crypto-monnaies, l'état émotionnel général du marché, afin de détecter les moments de peur, de cupidité ou d'apathie reflétés dans les mouvements du marché.
Détecter les états émotionnels avec les données du marché
Mais comment détecter les états émotionnels à l'aide des données de marché ? Est-ce possible? Aussi difficile que cela puisse paraître, il est possible de le faire, puisque nos décisions sont fortement influencées à tout moment par nos émotions.
Rappelez-vous le dicton populaire qui dit : Ne jamais prendre de décisions importantes en colère et encore moins euphorique/heureux. Eh bien, derrière ce dicton, il y a une vérité indéniable, et c'est que lorsque nous sommes en colère, nous avons tendance à prendre des décisions impulsives, sans une bonne analyse et très probablement erronées, ce qui nous conduit à des moments très complexes. Si vous prenez des décisions dans cet état au travail, vous ferez de graves erreurs, et il en va de même en bourse : vous vous tromperez peut-être, et de la pire des manières.
Cela est dû au fait que notre processus de pensée est influencé par des états psychologiques, et avec cela, on voit réduit notre capacité d'analyse et la prise de décision.
C'est la base sur laquelle repose l'indicateur Crypto Fear and Greed Index ou CFGI. En étudiant des facteurs tels que la volatilité du marché, le momentum (espaces d'achat et de vente accentués), l'activité dans les réseaux sociaux ou les médias, les sondages et les tendances du marché, il est possible d'extrapoler suffisamment d'informations pour détecter les état émotionnel global des commerçants.
Titres pris en compte dans le Crypto Fear and Greed Index
Comme tout indicateur, le Crypto Fear and Greed Index (CFGI) prend une série de données pour les transformer en informations utiles pour l'utilisateur. Dans ce cas, CFGI prend généralement les paramètres suivants :
Volatilité du marché
La volatilité est utilisée pour mesurer la hausse et la baisse maximales, minimales et moyennes de la valeur d'une crypto-monnaie, vous pouvez donc créer un historique de ces valeurs aux intervalles de temps souhaités (7, 15, 30, 60, 90, 180 ou 365 jours).
Le but est de reconnaître le sens de la volatilité et de connaître l'état émotionnel qu'elle représente :
- Si la volatilité est instable, c'est le signe d'un marché craintif et indécis.
- A l'inverse, si la volatilité est stable ou en baisse, c'est le signe d'un marché avec un haut degré de confiance.
Momentum ou volume du marché
Comme la volatilité, la dynamique ou le volume du marché est également suivi de près. L'idée est de détecter quand le volume du marché augmente (signal d'achat et de décision forts) ou diminue (signal de peur).
Bien entendu, le momentum indique également aux traders si nous sommes face à un marché baissier ou survendu, ou face à marché haussier ou suracheté.
activité dans les réseaux
Une autre source de données pour le Crypto Fear and Greed Index est l'activité du réseau. Suivre le comportement des communautés dans les réseaux sociaux et autres espaces d'information est une bonne idée si ce que vous voulez savoir, c'est l'état général desdites communautés et leur prédisposition à participer à l'achat et à la vente de crypto-monnaies.
Bien sûr, c'est une information qui doit être analysée très précisément, car elle peut donner lieu à des signaux erronés, puisque les collectivités peuvent élaborer des schémas de pomper et vider pour augmenter artificiellement la valeur d'un jeton/crypto-monnaie et créer un pool de des données qui ne correspondent pas à la réalité.
La dominance
La dominance d'une crypto-monnaie/token est une autre valeur pertinente pour obtenir le Crypto Fear and Greed Index. Il s'agit de capitalisation ou présence qui a dit crypto-monnaie / jeton sur le marché général.
La variation de dominance nous aide à savoir s'il y a de la peur ou de l'euphorie pour cela, et si l'impact de ladite crypto-monnaie/token est pertinent sur le marché général, nous verrons comment le reste des crypto-monnaies/token suit la tendance marquée.
Cette valeur et son comportement sont faciles à identifier dans Bitcoin. Lorsque la domination de Bitcoin augmente, l'état général des marchés de la crypto-monnaie commence à croître, tandis que s'il baisse, c'est l'inverse qui se produit. Par conséquent, les baisses et les hausses de BTC ont un impact élevé sur la valorisation du reste des crypto-monnaies/tokens.
Rechercher les tendances
De leur côté, les tendances de recherche sont liés à l'augmentation ou à la diminution de la recherche d'informations sur les crypto-monnaies dans les moteurs de recherche comme Google.
Lorsque les gens commencent à rechercher massivement des informations sur les crypto-monnaies, cela est dû au rebond de leur valorisation ou à la recherche d'informations sur un événement choquant. Bien que les épisodes à faible recherche soient liés à désintérêt pour le secteur. Cela peut également être utilisé pour créer le Crypto Fear and Greed Index.
C'est un autre facteur qu'il faut lire très attentivement, car un rebond peut être positif ou négatif en fonction des informations recherchées. Si, par exemple, vous recherchez des informations sur NFTs ou des formes d'épargne en crypto-monnaies, il est fort probable que cela soit dû à un rebond de la valeur desdits actifs. Si, au contraire, le rebond est dû à des hacks ou à la chute d'une plateforme, il est fort probable que la valeur des crypto-monnaies en soit affectée négativement et cela génère de la peur.
Quelques indicateurs connus de Crypto Fear and Greed Index
Il existe actuellement de nombreuses plates-formes Crypto Fear et Greed Index déployées sur Internet offrant des informations sur le sentiment général du marché des crypto-monnaies. Certains d'entre eux sont :
Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs, mais vous devez prendre en compte les éléments suivants : chacun mesure différemment le Crypto Fear and Greed Index. Parmi les facteurs susmentionnés, chacun les pèse différemment et, par conséquent, la valeur CFGI peut varier d'une plate-forme à l'autre.
Gardez cela à l'esprit, afin de considérer ces données comme quelque chose d'utile pour votre opération en tant que commerçant, vous saurez ainsi à quoi vous attendre dans chaque cas et lirez les informations fournies par cet indicateur de manière plus fiable.
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