L'analisi fondamentale è un altro dei soliti aspetti nel modo di studiare i mercati delle criptovalute. Questo approccio, diverso dall'analisi tecnica, cerca di rilevare il valore autentico e oggettivo che una criptovaluta o un token ha, indipendentemente dal prezzo di mercato. Conoscendo il suo valore, sarai in grado di capire se una criptovaluta è sottovalutata e rappresenta un'opportunità di investimento, o il contrario.

El analisi fondamentale è uno strumento utilizzato dai trader per valutare e studiare le variabili che influenzano un valore. Questo strumento si concentra sullo studio dei fattori, eventi o influenze esterne che influenzano il prezzo di un asset. Le prime menzioni dell'analisi fondamentale iniziarono nel 1934. A quel tempo, Benjamin Graham y David Dodd, hanno introdotto questo concetto nel loro libro Analisi della sicurezza.

Fin dalla sua nascita, l'analisi fondamentale è stata uno strumento molto utile per analizzare insieme il mercato analisi tecnica. Questo è perché L'analisi fondamentale si concentra su come i fattori esterni influenzano il valore di un titolo. A differenza dell'analisi tecnica, che si concentra sullo studio dei grafici di un mercato per prevedere come agirà il titolo.

Nell'analisi sottostante, gli strumenti di analisi più comuni sono:

  1. Il bilancio periodico.
  2. Analisi dei rapporti finanziari
  3. Tecniche di valutazione di beni o società.
  4. Previsioni economiche: analisi dell'ambiente.
  5. Informazioni economiche generali.
  6. Qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva che influisce sul valore di un titolo.

Tipi di approccio all'analisi fondamentale

Nell'analisi fondamentale ci sono due tipi di approcci che cercano di offrire la migliore risposta all'investitore. Si pensa a questi approcci analizzare variabili micro e macroeconomiche in un modo o nell'altro. Quindi ci rimangono i seguenti tipi di approcci:

Approccio dall 'alto verso il basso

In questo tipo di analisi fondamentale si studiano prima le variabili macroeconomiche e poi le variabili microeconomiche. Ciò significa che le decisioni vengono prese tenendo conto prima delle informazioni globali, fino a quando non vengono presi in considerazione i valori e le variabili più dettagliati e specifici. Un esempio di questo approccio potrebbe essere un'analisi a più livelli come segue:

  1. Studio della situazione economica mondiale
  2. Studio dei paesi più attraenti per investire
  3. All'interno di ciascuno di questi paesi vengono scelti i settori con il maggior potenziale.
  4. All'interno dei settori con il maggior potenziale vengono analizzati quelli più interessanti su cui investire.

Approccio bottom-up

Questo approccio si concentra prima sulle variabili microeconomiche e successivamente sulle variabili macroeconomiche.. In questo caso, contrariamente all'approccio Top-Down, partiamo da una visione più specifica fino ad arrivare a una visione più globale. Per esempio:

  1. Vengono scelte le aziende che hanno un potenziale di crescita.
  2. Viene quindi effettuata un'analisi del settore o dei settori in cui operano queste società.
  3. Viene studiata la situazione economica del paese o dei paesi in cui operano.
  4. Infine, viene analizzata la situazione economica globale.

Vantaggi e svantaggi dell'analisi fondamentale

Come ogni strumento, l'analisi fondamentale presenta vantaggi e svantaggi nel suo utilizzo. Di seguito ne esploreremo alcuni per conoscerli.

Vantaggi

Tra i vantaggi dell'analisi fondamentale possiamo citare:

  1. Consente agli investitori di raccogliere e analizzare informazioni esterne alla realtà interna dei mercati. Ciò consente all'investitore di avere una visione più chiara della realtà del mercato. Poiché le nuove informazioni ti permetteranno di sapere come reagiscono i valori ai diversi eventi.
  2. Offre una comprensione più completa del valore di un asset. In questo modo, gli investitori possono estrapolare in modo più accurato il valore futuro di quell'asset. Questo offre certezza quando si effettua un investimento.
  3. Consente una maggiore libertà di azione rispetto all'analisi tecnica. Questo perché l'analisi fondamentale ci porta a prendere decisioni a medio e lungo termine. In confronto, l'analisi tecnica ci porta ad agire più ripetutamente sui mercati per adeguare le nostre decisioni alle informazioni fornite da questo tipo di analisi.

Svantaggi

Tuttavia, come qualsiasi strumento, anche l'analisi fondamentale presenta degli svantaggi e alcuni di questi sono:

  1. La necessità di una vasta conoscenza ed esperienza per eseguire una buona analisi. Per una buona analisi fondamentale è necessaria la conoscenza della contabilità, del business e più nello specifico del settore in questione in cui si trova l'asset di nostro interesse. Questa conoscenza deve essere accompagnata anche dall'esperienza. Questo sarà finalmente quello che permetterà di prendere decisioni migliori in base alle informazioni analizzate. In poche parole, l'applicazione di un'analisi fondamentale è più complessa di un'analisi tecnica.
  2. I termini di investimento con un'analisi fondamentale sono più lunghi. Questo perché un'analisi fondamentale richiede più tempo e studio di un'analisi tecnica. Ciò porta l'investitore ad attendere determinati livelli di mercato per sapere se acquistare o vendere.
  3. Sebbene l'analisi fondamentale offra una visione molto più ampia dei mercati, può essere sopraffatta da fattori casuali. Ona alluvione o siccità che influisce sul prezzo dei cereali, o una guerra che influisce sul prezzo del petrolio e di altre materie prime. I fattori di probabilità sono uno dei problemi più seri nell'analisi fondamentale perché non possono essere pienamente previsti. A questo possiamo aggiungere cambiamenti legislativi, politici ed economici negativi che sorprendono i mercati.

Quanto sai, Cryptonuta?

L'analisi fondamentale è uno strumento di analisi costoso?

Certo!

Rispetto all'analisi tecnica i cui strumenti possiamo trovare in qualsiasi piattaforma di trading, l'analisi fondamentale è più costosa. L'analisi fondamentale porta a studiare grandi quantità di informazioni, discriminarle e analizzarle, il che richiede tempo. Inoltre, per la sua corretta esecuzione è necessario avere determinate conoscenze ed esperienze. Queste due caratteristiche rendono più costosa l'opzione di utilizzare un'analisi fondamentale, ma questo non significa che smetta di essere un potente strumento per i trader.

Analisi fondamentale nei mercati delle criptovalute

Nel caso dei mercati crittografici, l'analisi fondamentale offre il potenziale per analizzare la realtà esterna che li colpisce. Questo è estremamente importante, poiché il mercato delle criptovalute a causa della sua situazione irregolare nel mondo tende a reagire rapidamente a fattori esterni. Ad esempio, le pressioni normative di paesi come gli Stati Uniti, l'Unione Europea o la Cina, hanno un impatto significativo sul prezzo delle criptovalute. Domanda del tutto comprensibile e che proprio questo strumento può aiutarci a capire.

Di fronte a questi eventi, l'analisi fondamentale diventa più importante per riconoscere il valore equo delle risorse crittografiche. Gli investitori del mercato crittografico tendono a utilizzare la tecnologia per realizzarli rapidamente. Non è raro, ad esempio, vedere dati di mercato e fattori esterni disponibili in Slack, Telegramma o Reddit. In mezzo a un mondo sempre più interconnesso, l'uso della tecnologia per eseguire queste analisi assume maggior valore.

Inoltre tra i principali fattori osservati dall'analisi fondamentale nelle criptovalute si possono citare:

  1. Usabilità e adozione. Questo punto ha lo scopo di esaminare il livello di usabilità e adozione di una criptovaluta. Più semplice è l'utilizzo e maggiore è l'adozione della criptovaluta, maggiore è il suo valore reale.
  2. Posizione dei governi e dei regolamenti. Questo punto ha lo scopo di studiare come i governi vedono una certa criptovaluta e se è conforme o meno alle normative. Un quadro normativo favorevole aumenterà ovviamente il potenziale della criptovaluta o se è sfavorevole ne limiterà il potenziale.
  3. Sviluppo del progetto e copertura mediatica. Indaga su come sta procedendo lo sviluppo del progetto di criptovaluta. L'attività di sviluppo della criptovaluta, del suo software, della sua comunità e della maggiore copertura mediatica indicherà che la criptovaluta ha il potenziale per un valore maggiore.