A análise técnica aborda o estudo dos mercados financeiros, a fim de prever seu comportamento no futuro. Apesar de apresentar limitações, esta forma de estudo fundamenta-se na cartismo É provavelmente a mais difundida hoje em dia devido à pseudo-democratização de suas ferramentas gráficas e à melhoria no acesso às informações em tempo real.

El análise técnica é um ramo de estudo usado para preveja a direção futura dos preços estudando dados históricos do mercado. Para tanto, esta técnica faz uso de dados relativos a preços, volumes e contratos em aberto em um mercado.

Isso significa que analistas técnicos usam dados comerciais em conjunto com indicadores matemáticos para tomar suas decisões comerciais. O resultado dessas fórmulas é automaticamente refletido em um gráfico que é atualizado em tempo real, que irá interpretar o comerciantes para determinar quando comprar ou vender.

Graças à análise técnica é possível prever a direção das cotações, o que o tornou uma das principais ferramentas de previsão do comportamento dos mercados financeiros. O último é especialmente verdadeiro quando você combina análise técnica com análise fundamental. A união dos dois tipos de análise permite que os traders tenham uma avaliação mais completa da realidade do mercado. Graças a isso, os traders podem obter uma vantagem clara ao realizar negociações lucrativas.

Dualidade entre análise técnica e fundamental

Na pesquisa de mercado, as duas ferramentas de análise mais utilizadas são a análise técnica e a análise fundamental. A análise técnica teve sua origem nos Estados Unidos no final do século XIX. Seu criador e principal expoente foi Charles Henry Dow, criador do Teoria dow. O objetivo da análise técnica é identificar tendências ou padrões, por meio deles, para permitir que os comerciantes tomem decisões de ação dentro de um mercado. Para isso, a análise técnica faz uso de uma série de ferramentas gráficas e matemáticas para prever essas tendências e tomar uma decisão.

Além disso, o analise fundamental, é uma ferramenta desenvolvida inicialmente por Benjamin Graham y David dodd, em 1934. A ideia da análise fundamental é a de calcular o valor de um ativo a partir dos dados dos balanços desses ativos e comparando com o que se observa no mercado. Com isso, busca-se proporcionar ao trader a melhor visualização de uma ação e permitir que ele se posicione contra essa ação.

O objetivo de ambas as ferramentas é o mesmo: oferecem uma ferramenta de análise de mercado para os traders de forma que eles tomem as melhores decisões possíveis em todos os momentos. Algo que sem dúvida ambas as ferramentas fazem com sucesso.

Princípios de análise técnica

A análise técnica possui uma série de pilares que sustentam sua validade. Quando Charles Dow desenvolveu sua teoria, ele resumiu esses princípios da seguinte forma:

  1. O preço dá descontos em tudo. Este é o princípio mais importante da análise técnica. Este princípio indica que; todas as informações estão incluídas no preço. Ou seja, fatores políticos, guerras, relatórios de lucros de uma empresa, situação social de um país. Tudo está com desconto na citação. Isso significa que todas as ações locais ou globais que possam ter impacto sobre um determinado valor serão refletidas em seu preço.
  2. Os mercados estão em alta. Esta é uma situação que ocorre a todo o momento e sem exceções. As tendências podem ser para cima, para baixo ou para os lados. Charles Dow explicou que, um ativo está em tendência até que você prove o contrário. Isto quer dizer que; até que o máximo ou mínimo de referência não seja excedido, a tendência desse valor continua.
  3. O comportamento humano é repetitivo. A psicologia humana é previsível porque seu comportamento de massa é cíclico e responde da mesma maneira a eventos semelhantes ao longo da história. Sob este preceito, a análise técnica afirma que; Padrões de preços são criados inconscientemente para refletir esse comportamento. Graças a isso, seu estudo permite prever os movimentos futuros dos preços à medida que são afetados pela psicologia do grupo a ele relacionado.

Origem da análise técnica

A análise técnica teve origem nos Estados Unidos, no final do século XIX. Seu criador e principal expoente foi Charles Henry Dow, criador da Teoria Dow. Esta teoria ganhou grande impulso com Ralph Nelson Elliott dentro dos mercados de ações com seu Teoria de Elliott Wave, e posteriormente foi estendido para o mercado futuro. No entanto, seus princípios e ferramentas são aplicáveis ​​ao estudo dos gráficos de qualquer instrumento financeiro.

A análise técnica pode ser subdividida em duas categorias:

  1. Análise gráfica ou análise de gráfico: analisa exclusivamente as informações reveladas nos gráficos de figuras principalmente geométricas, sem o uso de ferramentas adicionais.
  2. Análise técnica em sentido estrito: utiliza indicadores calculados com base nas diferentes variáveis ​​características do comportamento dos valores analisados.

Robert Rhea, um renomado pesquisador de mercado, explicou de forma muito simples o que é uma análise técnica:

As oscilações no preço das ações do Dow Jones de ferrovias e industriais são como um índice composto por todas as esperanças, decepções e conhecimentos de todos que sabem algo sobre questões financeiras, e por isso os efeitos dos acontecimentos Futuros (excluindo atos de Deus) são sempre antecipados em seu movimento. Os índices avaliam rapidamente calamidades como incêndios e terremotos.

Robert Rhea - "The Dow Theory" - Nova York, 1933.

Ferramentas de análise técnica

Candle Chart

Este é o tipo de gráfico mais amplamente usado para visualizar e analisar movimentos de preços ao longo do tempo para títulos, derivativos, moedas, ações, títulos, commodities, etc. Eles também são conhecidos como Gráfico de candlesticks, uma vez que se originou naquele país. Os gráficos de velas exibem várias informações de preço, como o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço mais alto e o preço mais baixo por meio do uso de símbolos semelhantes a velas.

Estes representam a atividade comercial comprimida por um único período de tempo (um minuto, hora, dia, mês, etc.). Cada símbolo de vela é representado ao longo de uma escala de tempo no eixo x, para mostrar a atividade empresarial ao longo do tempo, enquanto o eixo y é usado para representar o preço. Eles são especialmente úteis devido à sua versatilidade e utilidade na detecção e previsão de tendências de mercado ao longo do tempo.

charts

Os gráficos são um representação gráfica usado para organizar as informações contidas em um mercado. Em geral, os mercados financeiro e de criptomoeda usam gráficos de barras ou gráficos de linhas para representar o fluxo ao vivo de um título dentro de um mercado. A razão por trás do uso dessas ferramentas gráficas é sintetizar a maior quantidade de informações em uma única caixa, permitindo um melhor entendimento das referidas informações. Os gráficos costumam ser usados ​​para facilitar a compreensão de grandes quantidades de dados e as relações entre partes dos dados.

Isso é muito útil em um mercado financeiro onde as informações sobre o valor das ações mudam rapidamente e o fluxo de dados é constante.

Indicadores

Os indicadores técnicos são ferramentas baseadas em estatísticas para determinar o comportamento futuro do mercado. Estas são as quatro categorias gerais de indicadores:

  1. Tendência- Esses indicadores são usados ​​para detectar tendências nos mercados financeiros. Este grupo de indicadores é ineficiente para os períodos de equilíbrio (Flat) do mercado. Os indicadores de tendência indicam a direção do movimento dos preços.
  2. Ímpeto: É um indicador do tipo oscilador que mostra a evolução dos preços de um ativo e as variações que teve em um determinado período. Sua função é antecipar mudanças de tendência e ensinar a velocidade da mudança de preço. O exercício consiste em observar a diferença de preços entre o final do período atual e os dias anteriores.
  3. Volatilidade- Esses indicadores analisam as mudanças nos preços de mercado durante um período específico de tempo. Quanto mais rápido os preços mudam, maior a volatilidade e, inversamente, quanto mais lento, menor a volatilidade. Pode ser medido e calculado com base em preços históricos, bem como para identificar tendências. Também geralmente indica se um mercado está sobrecomprado ou sobrevendido (o que significa que o preço está injustificadamente alto ou baixo) e pode apontar para uma estagnação ou reversão da tendência.
  4. Volume: servem para estudar o volume de um mercado, permitindo relacionar a evolução do volume com a variação do preço.

Conjunto de desenho técnico

Outra ferramenta amplamente utilizada na análise técnica é o técnicas de desenho técnico. O desenho técnico é uma forma de desenhar que serve para trazer um grupo de dados para uma representação gráfica, a fim de transformá-los em uma representação gráfica descritiva. Com isso, os traders buscam facilitar o entendimento e análise dos gráficos de mercado.

Essas ferramentas são amplamente utilizadas na análise técnica de gráficos, onde podemos vê-los representados em gráficos como o gráfico de linhas, o gráfico de barras e o gráfico de velas.

Vantagens e desvantagens da análise técnica

Vantagens

Uma das principais vantagens desta ferramenta é o capacidade de identificar sinais de tendência de preços no mercado. Este é um fator chave em qualquer estratégia de negociação durante a negociação. Graças a isso, os investidores podem desenvolver uma metodologia de sucesso, que visa localizar os pontos de entrada e saída do mercado.

Outra vantagem é que as ferramentas de análise técnica eles são muito comuns e fáceis de usar. Na verdade, são tão comuns que há quem acredite ter criado regras de funcionamento que se cumprem: Quanto mais os investidores usam os mesmos indicadores para encontrar os níveis de suporte e resistência, haverá mais compradores e vendedores interessados ​​nas mesmas faixas de preço e os padrões se repetirão inevitavelmente.

Desvantagens

Uma das principais desvantagens desta ferramenta é que sempre haverá um elemento de comportamento do mercado que é imprevisível. Esta situação está intimamente ligada a Teoria do passeio aleatório, Apresentado por Louis Bachelier em 1900. Esta teoria indica que:

“Qualquer mudança ou evolução existente nos mercados financeiros não é mensurável e estimável, devido à sua aleatoriedade e eficiência. Também aponta que não é possível fazer previsões confiáveis ​​sobre o preço dos ativos apenas estudando sua evolução passada ”.

É por isso que não há garantia de que um tipo de análise seja 100% correto. Embora os padrões históricos de preços possam nos dar uma ideia da possível trajetória do preço de um ativo, isso não é uma garantia de que isso acontecerá.

Os investidores devem empregar vários indicadores e ferramentas de análise técnica para atingir o nível mais alto possível de segurança e ter uma estratégia de gestão de risco em vigor para se proteger em tempos difíceis.

Quanto você sabe, cryptonuta?

A análise técnica é uma opção segura para a tomada de decisão em um mercado?

FALSO!

A análise técnica não é uma ciência exata e, portanto, suas expressões não podem ser tomadas como uma reprodução do que vai acontecer dentro de um mercado. A análise técnica é uma ferramenta de apoio ao profissional para facilitar seu trabalho. Portanto, deve ser complementada por outros meios, como a análise fundamentalista, mas acima de tudo, com a experiência do trader.

Importância da análise técnica

A análise técnica é uma ferramenta que oferece a vantagem de poder ser utilizada em qualquer instrumento financeiro a qualquer momento. Isso permite sua aplicação em qualquer área do mercado financeiro. É precisamente essa versatilidade que o torna uma ferramenta tão poderosa.

Basta utilizá-lo para se adaptar às características e comportamentos específicos de cada mercado. Além disso, a análise técnica pode ser utilizada em qualquer gráfico, independente do tempo a ser medido. Ou seja, pode ser analisado em curto, médio ou longo prazo. Essas características tornam a análise técnica uma ferramenta facilmente adaptável às necessidades de analistas financeiros e traders.

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