O que é um gráfico de velas?

O gráfico de velas é uma forma de representação gráfica usada para mostrar os preços históricos de um ativo dentro de um mercado, permitindo ao usuário obter uma grande quantidade de informações valiosas com rapidez e facilidade.

Um das tarefas mais exigentes na negociação é observar os padrões de preços no mercado para prever os preços futuros. Para facilitar essa tarefa, especialistas criaram gráficos que sintetizam essas informações de forma útil. Uma dessas ferramentas é chamada gráfico de velas.

De origem japonesa, os gráficos de velas são a ferramenta essencial para os comerciantes. Esses gráficos servem para representam as informações de preço de um mercado atual e passado. Dados como o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço mais alto e o preço mais baixo em um determinado intervalo de tempo fazem parte das informações apresentadas por este gráfico.

Para eles, o chamado «lustres» ou castiçais, um símbolo que representa a atividade de negociação comprimida por um único período (um minuto, hora, dia, mês, etc.). Cada castiçal é representado ao longo de uma escala de tempo no Eixo X, para mostrar a atividade empresarial ao longo do tempo. Enquanto no Eixo y, a escala de preços alcançada naquele momento é representada.

Este tipo de gráfico são muito úteis para prever tendências de mercado ao longo do tempo. Eles também servem para detectar e interpretar o "psicologia de mercado". Isso se refere ao sentimento diário do mercado, por meio da cor e do formato de cada símbolo de castiçal. Por exemplo, quanto mais longo o corpo, mais intensa é a pressão de venda ou compra. Considerando que, um corpo muito curto indicaria que há muito pouco movimento de preço nesse período de tempo e pode ser interpretado como consolidação.

Além disso, também ajudam a identificar fatores como medo ou ganância de quem atua no mercado. Uma situação que alerta os comerciantes durante um dia de trabalho.

História do gráfico de velas

A história por trás dos gráficos de velas nos coloca no Japão em meados do século XVII. O criador desta ferramenta foi Munehisa Homma, um renomado comerciante de arroz, e que recebeu o nome de "O Comerciante Samurai". Em seu trabalho diurno, Homma começou a ver padrões e sinais repetidos nas barras de preço que desenhou antes de nomeá-los. Nessa análise, ele conseguiu ver configurações muito populares nos dias de hoje (bonés, estrelas, doji, martelo, etc).

Cada modelo transmite claramente um significado especial, e Homma foi o primeiro ser humano conhecido a usar esses modelos para prever a direção futura dos preços do arroz. Com a descoberta da análise de ação do preço do arroz, Homma teve uma enorme vantagem sobre os outros negociantes e combinou com sua paixão e talento para negociar.

Essa vantagem permitiu que ela se tornasse uma das maiores corretoras de todos os tempos. Foi assim que ele conseguiu uma fortuna significativa perto de 10 milhões de dólares na época. Mais tarde, a técnica foi transportada para o Ocidente e começou a ser amplamente utilizada em meados do século XIX.

Partes de um gráfico de velas

O gráfico é feito em um sistema de coordenadas x y y. Onde ele Eixo X, representa o tempo, enquanto Axis y, representa os preços alcançados. Graças a essa representação, os gráficos de velas podem ser ajustados no tempo, de acordo com as necessidades do mercado. Esta configuração de tempo é conhecida como cronometrare geralmente representa unidades de horas, dias ou semanas.

O retângulo principal do símbolo é conhecido como corpo real, e é usado para mostrar a faixa entre o preço de abertura e fechamento daquele período de tempo. Enquanto as linhas que se estendem da parte inferior e superior do corpo real são conhecidas como sombra inferior e superior (ou pavio).

Cada sombra representa o preço mais alto ou mais baixo negociado durante o período de tempo representado. Quando o candle é positivo, o preço de fechamento é maior do que o preço pelo qual o candle foi aberto. Nestes casos, o corpo é geralmente representado como cor branca ou verde. Mas quando a vela é negativa, o preço de fechamento é inferior ao preço com o qual foi aberta. Nestes casos, o corpo é geralmente de cor preta ou vermelha. Aqui nós o apresentamos em uma imagem explicativa:

Como ler um gráfico de velas?

Para ler um gráfico de velas, é importante manter algumas considerações em mente. Dentre eles podemos destacar:

1. É essencial analise o contexto em que a vela aparece. Ou seja, o que aconteceu antes de ser formado. Os padrões de velas nunca podem ser considerados isoladamente. Pois bem, dependendo de onde aparecem e da tendência anterior, terão mais ou menos relevância.
2. É importante Veja o tendência de mercado. Isso nos dirá se os padrões de velas são consistentes com a tendência observada. Isso, por sua vez, torna mais fácil reconhecer suporte e resistência no preço.
3. Devido às suas características de objetividade, as diretrizes do gráfico de velas, permite estabelecer perfeitamente o parar a perda de.
4. As técnicas do gráfico candlestick são totalmente compatíveis com outras técnicas de análise de mercado, como análise técnica o fundamental. Por isso, seu uso consistente em conjunto com essas técnicas permitirá maior robustez operacional.
5. El o corpo real representa o intervalo entre a abertura e o fechamento da vela enquanto a sombra superior (uwakage) representa o máximo da sessãoe a sombra inferior (shitakage) representa o mínimo.
6. El O interior desta faixa varia em cor dependendo se o fechamento é maior que a abertura ou se o fechamento é menor que a abertura. Assim, a cor branca ou verde é usada quando o fechamento é mais alto que a abertura. E a cor preta ou vermelha, quando o fechamento for inferior à abertura da linha da vela.
7. Um fechamento acima dos níveis abertos é um sinal positivo. Embora se o fechamento for menor que a abertura, é um sinal negativo.

Padrões de gráfico candlestick

Entre todos os padrões existentes, existem 42 os padrões mais comuns. Estes são divididos em padrões simples e complexos, sendo úteis para mostrar as relações de preços e podem ser usados ​​para prever o possível movimento futuro do mercado.

Entre eles, os mais proeminentes são:

Padrões simples otimistas

1. Grande Vela Branca: tem um corpo branco incomumente longo com uma ampla variação entre os altos e baixos do dia. Os preços abrem perto da mínima e fecham perto da alta. Considerado um padrão de alta.
2. Corpo branco: É formado quando o preço de fechamento é superior ao preço de abertura e é considerado um sinal de alta.
3. Doji: É formado quando os preços de abertura e fechamento são praticamente iguais. Os comprimentos das sombras podem variar.
4. Dragonfly Doji: É formado quando os preços de abertura e fechamento são os mais altos do dia. Se tiver uma sombra mais baixa, indica uma tendência mais alta. Quando aparece na parte inferior do mercado, é considerado um sinal de reversão.
5. Estrela cadente: É formado quando um castiçal preto ou branco tem um corpo pequeno. É acompanhado por uma longa sombra superior e uma cauda inferior pequena ou inexistente. É considerado um padrão de baixa em tendência de alta.
6. Marubozu: é formado existe quando um castiçal longo ou normal (preto ou branco) sem sombra ou cauda. As máximas e mínimas representam os preços de abertura e fechamento. Considerado um padrão de continuação.
7. Sombra longa inferior: Isso forma um castiçal preto ou branco com uma cauda inferior que é 2/3 ou mais da extensão total do castiçal. Normalmente é considerado um sinal de alta quando aparece em torno dos níveis de suporte de preços.

Padrões simples de baixa

1. Grande Vela Preta: tem um corpo preto incomumente longo com uma ampla faixa entre alto e baixo. Os preços abrem perto da alta e perto da baixa. Considerado um padrão de baixa.
2. Martelo: se forma quando há um castiçal preto ou branco que consiste em um pequeno corpo próximo ao topo com pouca ou nenhuma sombra superior e uma cauda inferior mais longa. Considerado um padrão de alta durante uma tendência de baixa.
3. Corpo negro: Esse padrão aparece quando o preço de abertura é superior ao preço de fechamento. Considerado um sinal de baixa.
4. Lápide Doji: é formado quando os preços de abertura e fechamento estão nos mais baixos do dia. Se você tiver uma sombra superior mais longa, isso sinaliza uma tendência de baixa. Quando aparece no topo do mercado, é considerado um sinal de reversão.
5. Sombra superior longa: É formado quando um castiçal preto ou branco com uma sombra superior que é 2/3 ou mais do alcance total do castiçal de comprimento. Normalmente é considerado um sinal de baixa quando aparece em torno dos níveis de resistência de preço.

Padrões complexos

Enforcado: O padrão de castiçal do Hanging Man é de baixa É feito de uma única vela japonesa. É análogo ao padrão Hammer. É semelhante ao padrão Dragonfly Doji, e neste caso os preços de abertura e fechamento são idênticos, enquanto o padrão do homem pendurado a vela tem um corpo pequeno.

Ombro-Cabeça-Ombro: Este é um padrão de reversão preciso que pode ser usado para entrar em uma posição de baixa após uma tendência de alta. É composto por três telhados em que o máximo central é o mais alto, chamado de cabeça. A linha que liga os dois vales é a linha do pescoço («decote«). A altura do último teto pode ser maior que a primeira, mas não maior que a cabeça. Em outras palavras, o preço tentou atingir uma alta mais alta, mas falhou. Quanto mais próximos os dois topos externos estiverem do mesmo preço, mais preciso será o padrão.